BluePink BluePink
XHost 		Oferim servicii de instalare, configurare si monitorizare servere linux (router, firewall, dns, web, email, baze de date, aplicatii, server de backup, domain controller, share de retea) de la 50 eur / instalare. Pentru detalii accesati site-ul BluePink.
Registru Jurnal - ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC 824            Pagina 7
Nr Crt Data înreg. Document Explicaţii Simbol Conturi
Debitoare Creditoare
 Sume
Debitoare Creditoare
1 2 3 4
5 6
7 8
  3-APR-2006 Plată din Bancă Plata Radet - Factura: 51794
5121
24238.89 24238.89
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
10 10
1 4-APR-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  9398
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  458.04
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  188
2 4-APR-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
10044.04  
    Plată din Casă plata Ascensorul
401.06  
651.9  
3 4-APR-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  651.9
4 6-APR-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  3453.4
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  250.85
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  78
5 6-APR-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
3782.25  
  7-APR-2006 Plată din Bancă Plata Radet - Factura: 51794
5121
10000 10000
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
10 10
    Încasare dobândă La Depozit
5121 1171.01.6
7.52 7.52
6 11-APR-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  5120.19
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  442.24
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  110
7 11-APR-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
5672.43  
    Plată din Casă plata Electrica
401.07  
957.84  
    Plată din Casă Depunere CEC
5121  
11150  
8 11-APR-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  12107.84
9 13-APR-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  3066.61
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  135.47
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  65
10 13-APR-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
3267.08  
    Plată din Casă KLS INTERNET COM SRL
5311  
138  
    Plată din Casă SC IMPERIAL TRANS CONSTR. SRL
5311  
521.4  
    Plată din Casă SC ROMSTAL SRL
232  
526.71  
    Plată din Casă plata DistriGAZ
401.04  
1582.95  
11 13-APR-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  2769.06
    Primit in Bancă Internet chirie
5121 708
80 80
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
2.5 2.5
  17-APR-2006 Plată din Bancă Plata Apa Nova - Factura: 4259394
5121
2462.2 2462.2
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
5 5
12 20-APR-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  2229.83
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  194.14
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  50
    Chitanţe Încasări Taxe Firme
  7399.2
  600
13 20-APR-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
3073.97  
    Plată din Casă Rechizite
5311  
56.8  
    Plată din Casă Depunere CEC
5121  
6750  
    Plată din Casă Recomandata
5311  
2.4  
    Plată din Casă plata Ascensorul
401.06  
660  
    Plată din Casă Plata impozit
5311  
707  
    Plată din Casă Plata salariu - conv civ reparatii
5311  
450  
14 20-APR-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  8626.2
15 25-APR-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  2323.89
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  147.82
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  50
    Chitanţe Încasări Penalităţi Restanţieri
  1171.01.1
  29
16 25-APR-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
2550.71  
    Plată din Casă SC IMP TRANS CONSTR SRL
5311  
537.5  
    Plată din Casă plata T&D Exim 2000 - procesare liste - contabilitate
401.08  
275  
17 25-APR-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  812.5
18 27-APR-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  9432.08
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  97.8
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  236
19 27-APR-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
9765.88  
    Plată din Casă Ch admin
5311  
240  
20 27-APR-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  240
21 30-APR-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  2.77
22 30-APR-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
2.77  
    Încasare dobândă La Cont Curent
5121 1171.01.1
1.48 1.48
    Plată din Casă plata URBAN - Gunoi Menajer
401.09  
2474.01  

Registru Jurnal - Asociaţia de Proprietari Bloc 824             Pagina 8
Nr Crt Data înreg. Document Explicaţii Simbol Conturi
Debitoare Creditoare
 Sume
Debitoare Creditoare
1 2 3 4
5 6
7 8
    Plată din Casă Ch admin
5311  
50  
    Plată din Casă Depunere CEC
5121  
3100  
    Plată din Casă Plata salariu
421  
670  
    Plată din Casă Plata salariu
421  
270  
    Plată din Casă Ch admin
5311  
61.82  
    Plată din Casă Ch admin
5311  
46.19  
23 30-APR-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  6672.02
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
5 5
24 30-APR-2006 Pe Liste Diferenţă din Rotunjiri Listă
461.01 1171.01.1
2.49 2.49
25 30-APR-2006 Pe Liste Repartizare Salarii Nete
461.01 421
820 820
26 30-APR-2006 Pe Liste Repartizare RADET
461.01 401.02
25798.91 25798.91
27 30-APR-2006 Pe Liste Repartizare Apă Rece
461.01 401.03
2462.2 2462.2
28 30-APR-2006 Pe Liste Repartizare Gaz
461.01 401.04
1582.95 1582.95
29 30-APR-2006 Pe Liste Repartizare Ascensor
461.01 401.06
1311.88 1311.88
30 30-APR-2006 Pe Liste Repartizare Energie Electrică
461.01 401.07
957.84 957.84
31 30-APR-2006 Pe Liste Repartizare Interfon
461.01 401.12
240 240
32 30-APR-2006 Pe Liste Repartizare T&D Exim 2000
461.01 401.08
275 275
33 30-APR-2006 Pe Liste Repartizare Deşeuri Menajere
461.01 401.09
2474.01 2474.01
34 30-APR-2006 Pe Liste Repartizare Taxe - Impozite
461.01 444
1256 1256
35 30-APR-2006 Pe Liste Repartizare subvenţii căldură
445 445
2607.29 2607.29
36 30-APR-2006 Pe Liste Repartizare subvenţii căldură
401.02 461.01
2607.29 2607.29
37 30-APR-2006 Pe Liste Repartizare chelt administr
461.01 461.38
1064.19 1064.19
38 30-APR-2006 Prin Bancă Viramente Interne
581 581
21000 21000
39 30-APR-2006 Bancă Venituri din dobânzi
7341 7341
9 9
40 30-APR-2006 TOTALE ACTIV / PASIV
DEBIT CREDIT
171330.29 171330.29

PREŞEDINTE COMISIA DE CENZORI ADMINISTRATOR