BluePink BluePink
XHost 		Servere virtuale de la 20 eur / luna. Servere dedicate de la 100 eur / luna - servicii de administrare si monitorizare incluse. Colocare servere si echipamente de la 75 eur / luna. Pentru detalii accesati site-ul BluePink.
Registru Jurnal - ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC 824            Pagina 15
Nr Crt Data înreg. Document Explicaţii Simbol Conturi
Debitoare Creditoare
 Sume
Debitoare Creditoare
1 2 3 4
5 6
7 8
1 1-AUG-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  4547.5
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  15
    Chitanţe Încasări Penalităţi Restanţieri
  1171.01.1
  13.8
2 1-AUG-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
4576.3  
  2-AUG-2006 Plată din Casă plata Ascensorul
401.06  
651.9  
3 2-AUG-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  651.9
4 3-AUG-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  1911.9
5 3-AUG-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
1911.9  
  4-AUG-2006 Plată din Casă Depunere CEC
5121  
3550  
  4-AUG-2006 Plată din Casă plata ApaNova
401.03  
3442.84  
6 4-AUG-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  6992.84
  5-AUG-2006 Plată din Casă Detergenti
5311  
12.39  
  5-AUG-2006 Plată din Casă plata Electrica
401.07  
1246.63  
7 5-AUG-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  1259.02
  7-AUG-2006 Plată din Bancă Plata Distrigaz - Factura: 6349759
401.04 5121
1602.27 1602.27
  7-AUG-2006 Plată din Bancă Avans contract executie
461.01 5121
10000 10000
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
10.5 10.5
8 8-AUG-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  2928.3
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  15
    Chitanţe Încasări Penalităţi Restanţieri
  1171.01.1
  46.1
9 8-AUG-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
2989.4  
10 10-AUG-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  2012.9
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  50
11 10-AUG-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
2062.9  
    Plată din Bancă Plata RADET - Factura: 46305
401.02 5121
5792.41 5792.41
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
5.25 5.25
  11-AUG-2006 Plată din Casă Materiale sanitare sc. 3
5311  
48.9  
  11-AUG-2006 Plată din Casă Detergenti
5311  
22  
12 11-AUG-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  70.9
13 15-AUG-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  2906.7
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  40
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  5
14 15-AUG-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
2951.7  
    Plată din Casă plata DistriGAZ
401.04  
1534.2  
    Plată din Casă Broasca sc. 3
5311  
26  
15 15-AUG-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  1560.2
16 17-AUG-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  314
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  117
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  15
17 17-AUG-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
446  
  18-AUG-2006 Plată din Casă Materiale reparatie
5311  
76.51  
  18-AUG-2006 Plată din Casă plata T&D Exim 2000 - procesare liste - contabilitate
401.08  
275  
18 18-AUG-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  351.51
  23-AUG-2006 Plată din Casă Papetarie
5311  
10.77  
19 23-AUG-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  10.77
20 24-AUG-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  1181.5
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  10
    Chitanţe Încasări Penalităţi Restanţieri
  1171.01.1
  87.38
21 24-AUG-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
1278.88  
    Plată din Casă Con.civila - Ionescu Ciprian - manopera
5311  
250  
22 24-AUG-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  250
  25-AUG-2006 Plată din Casă plata URBAN - Gunoi Menajer
401.09  
2474.01  
  25-AUG-2006 Plată din Casă plata Interfon
401.12  
240  
23 25-AUG-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  2714.01
  28-AUG-2006 Plată din Bancă Hiproma
461.01 5121
3999.98 3999.98
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
5.25 5.25
24 29-AUG-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  6103.9
25 29-AUG-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
6103.9  
    Plată din Casă Plata impozit
5311  
793  
    Plată din Casă plata ApaNova
401.03  
3792.28  
    Plată din Casă DP - conventie prestari servicii
5311  
80  

Registru Jurnal - Asociaţia de Proprietari Bloc 824             Pagina 16
Nr Crt Data înreg. Document Explicaţii Simbol Conturi
Debitoare Creditoare
 Sume
Debitoare Creditoare
1 2 3 4
5 6
7 8
    Plată din Casă DP - abonament R.A.T.B.
5311  
50  
    Plată din Casă Posta romana comision ITM - impozit
4381.1  
30  
    Plată din Casă Depunere CEC
5121  
5000  
    Plată din Casă Plata stat salarii
421  
854  
    Plată din Casă Taxe postale
5311  
3.3  
26 29-AUG-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  10602.58
27 31-AUG-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  3370.6
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  38.2
28 31-AUG-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
3408.8  
    Încasare dobândă La Cont Curent
5121 1171.01.1
4.82 4.82
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
5 5
29 31-AUG-2006 Pe Liste Diferenţă din Rotunjiri Listă
461.01 1171.01.1
3.32 3.32
30 31-AUG-2006 Pe Liste Repartizare Salarii Nete
461.01 421
968 968
31 31-AUG-2006 Pe Liste Repartizare RADET
461.01 401.02
4069.03 4069.03
32 31-AUG-2006 Pe Liste Repartizare Apă Rece
461.01 401.03
3792.28 3792.28
33 31-AUG-2006 Pe Liste Repartizare Gaz
461.01 401.04
1534.2 1534.2
34 31-AUG-2006 Pe Liste Repartizare Ascensor
461.01 401.06
651.9 651.9
35 31-AUG-2006 Pe Liste Repartizare Energie Electrică
461.01 401.07
1246.63 1246.63
36 31-AUG-2006 Pe Liste Repartizare Interfon
461.01 401.12
240 240
37 31-AUG-2006 Pe Liste Repartizare T&D Exim 2000
461.01 401.08
275 275
38 31-AUG-2006 Pe Liste Repartizare Deşeuri Menajere
461.01 401.09
2474.01 2474.01
39 31-AUG-2006 Pe Liste Repartizare Taxe - Impozite
461.01 444
950 950
40 31-AUG-2006 Prin Bancă Viramente Interne
581 581
8550 8550
41 31-AUG-2006 Bancă Venituri din dobânzi
7341 7341
5 5
42 31-AUG-2006 Compensare Compensat conturi balanţă
   
-117.23 -117.23
43 31-AUG-2006 TOTALE ACTIV / PASIV
DEBIT CREDIT
96261.13 96261.13

PREŞEDINTE COMISIA DE CENZORI ADMINISTRATOR