bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online Pe HaiSaRadem.ro vei gasi bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online. Nu ne crede pe cuvant, intra pe HaiSaRadem.ro ca sa te convingi.
Registru Jurnal - ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC 824            Pagina 15
Nr Crt Data înreg. Document Explicaţii Simbol Conturi
Debitoare Creditoare
 Sume
Debitoare Creditoare
1 2 3 4
5 6
7 8
1 1-AUG-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  4547.5
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  15
    Chitanţe Încasări Penalităţi Restanţieri
  1171.01.1
  13.8
2 1-AUG-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
4576.3  
  2-AUG-2006 Plată din Casă plata Ascensorul
401.06  
651.9  
3 2-AUG-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  651.9
4 3-AUG-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  1911.9
5 3-AUG-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
1911.9  
  4-AUG-2006 Plată din Casă Depunere CEC
5121  
3550  
  4-AUG-2006 Plată din Casă plata ApaNova
401.03  
3442.84  
6 4-AUG-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  6992.84
  5-AUG-2006 Plată din Casă Detergenti
5311  
12.39  
  5-AUG-2006 Plată din Casă plata Electrica
401.07  
1246.63  
7 5-AUG-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  1259.02
  7-AUG-2006 Plată din Bancă Plata Distrigaz - Factura: 6349759
401.04 5121
1602.27 1602.27
  7-AUG-2006 Plată din Bancă Avans contract executie
461.01 5121
10000 10000
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
10.5 10.5
8 8-AUG-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  2928.3
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  15
    Chitanţe Încasări Penalităţi Restanţieri
  1171.01.1
  46.1
9 8-AUG-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
2989.4  
10 10-AUG-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  2012.9
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  50
11 10-AUG-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
2062.9  
    Plată din Bancă Plata RADET - Factura: 46305
401.02 5121
5792.41 5792.41
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
5.25 5.25
  11-AUG-2006 Plată din Casă Materiale sanitare sc. 3
5311  
48.9  
  11-AUG-2006 Plată din Casă Detergenti
5311  
22  
12 11-AUG-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  70.9
13 15-AUG-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  2906.7
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  40
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  5
14 15-AUG-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
2951.7  
    Plată din Casă plata DistriGAZ
401.04  
1534.2  
    Plată din Casă Broasca sc. 3
5311  
26  
15 15-AUG-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  1560.2
16 17-AUG-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  314
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  117
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  15
17 17-AUG-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
446  
  18-AUG-2006 Plată din Casă Materiale reparatie
5311  
76.51  
  18-AUG-2006 Plată din Casă plata T&D Exim 2000 - procesare liste - contabilitate
401.08  
275  
18 18-AUG-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  351.51
  23-AUG-2006 Plată din Casă Papetarie
5311  
10.77  
19 23-AUG-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  10.77
20 24-AUG-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  1181.5
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  10
    Chitanţe Încasări Penalităţi Restanţieri
  1171.01.1
  87.38
21 24-AUG-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
1278.88  
    Plată din Casă Con.civila - Ionescu Ciprian - manopera
5311  
250  
22 24-AUG-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  250
  25-AUG-2006 Plată din Casă plata URBAN - Gunoi Menajer
401.09  
2474.01  
  25-AUG-2006 Plată din Casă plata Interfon
401.12  
240  
23 25-AUG-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  2714.01
  28-AUG-2006 Plată din Bancă Hiproma
461.01 5121
3999.98 3999.98
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
5.25 5.25
24 29-AUG-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  6103.9
25 29-AUG-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
6103.9  
    Plată din Casă Plata impozit
5311  
793  
    Plată din Casă plata ApaNova
401.03  
3792.28  
    Plată din Casă DP - conventie prestari servicii
5311  
80  

Registru Jurnal - Asociaţia de Proprietari Bloc 824             Pagina 16
Nr Crt Data înreg. Document Explicaţii Simbol Conturi
Debitoare Creditoare
 Sume
Debitoare Creditoare
1 2 3 4
5 6
7 8
    Plată din Casă DP - abonament R.A.T.B.
5311  
50  
    Plată din Casă Posta romana comision ITM - impozit
4381.1  
30  
    Plată din Casă Depunere CEC
5121  
5000  
    Plată din Casă Plata stat salarii
421  
854  
    Plată din Casă Taxe postale
5311  
3.3  
26 29-AUG-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  10602.58
27 31-AUG-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  3370.6
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  38.2
28 31-AUG-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
3408.8  
    Încasare dobândă La Cont Curent
5121 1171.01.1
4.82 4.82
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
5 5
29 31-AUG-2006 Pe Liste Diferenţă din Rotunjiri Listă
461.01 1171.01.1
3.32 3.32
30 31-AUG-2006 Pe Liste Repartizare Salarii Nete
461.01 421
968 968
31 31-AUG-2006 Pe Liste Repartizare RADET
461.01 401.02
4069.03 4069.03
32 31-AUG-2006 Pe Liste Repartizare Apă Rece
461.01 401.03
3792.28 3792.28
33 31-AUG-2006 Pe Liste Repartizare Gaz
461.01 401.04
1534.2 1534.2
34 31-AUG-2006 Pe Liste Repartizare Ascensor
461.01 401.06
651.9 651.9
35 31-AUG-2006 Pe Liste Repartizare Energie Electrică
461.01 401.07
1246.63 1246.63
36 31-AUG-2006 Pe Liste Repartizare Interfon
461.01 401.12
240 240
37 31-AUG-2006 Pe Liste Repartizare T&D Exim 2000
461.01 401.08
275 275
38 31-AUG-2006 Pe Liste Repartizare Deşeuri Menajere
461.01 401.09
2474.01 2474.01
39 31-AUG-2006 Pe Liste Repartizare Taxe - Impozite
461.01 444
950 950
40 31-AUG-2006 Prin Bancă Viramente Interne
581 581
8550 8550
41 31-AUG-2006 Bancă Venituri din dobânzi
7341 7341
5 5
42 31-AUG-2006 Compensare Compensat conturi balanţă
   
-117.23 -117.23
43 31-AUG-2006 TOTALE ACTIV / PASIV
DEBIT CREDIT
96261.13 96261.13

PREŞEDINTE COMISIA DE CENZORI ADMINISTRATOR