BluePink BluePink
XHost 		Oferim servicii de instalare, configurare si monitorizare servere linux (router, firewall, dns, web, email, baze de date, aplicatii, server de backup, domain controller, share de retea) de la 50 eur / instalare. Pentru detalii accesati site-ul BluePink.
Registru Jurnal - ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC 824            Pagina 3
Nr Crt Data înreg. Document Explicaţii Simbol Conturi
Debitoare Creditoare
 Sume
Debitoare Creditoare
1 2 3 4
5 6
7 8
1 2-FEB-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  7501.1
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  549.12
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  134
2 2-FEB-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
8184.22  
    Încasare dobândă La Depozit
5121 1171.01.6
11.47 11.47
    Încasare dobândă La Depozit
5121 1171.01.6
4.84 4.84
3 7-FEB-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  3296.9
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  206.75
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  65
4 7-FEB-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
3568.65  
    Plată din Casă plata Ascensorul
401.06  
789.7  
    Plată din Casă plata Electrica
401.07  
1110.8  
5 7-FEB-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  1900.5
6 9-FEB-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  3610.22
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  513.27
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  65
7 9-FEB-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
4188.49  
    Încasare dobândă La Depozit
5121 1171.01.6
7.52 7.52
    Plată din Casă Depunere CEC
5121  
26250  
8 9-FEB-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  26250
    Plată din Bancă Plata radet - Factura: 21514
5121
26197.73 26197.73
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
10 10
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
10 10
    Încasare dobândă La Depozit
5121 1171.01.6
4.13 4.13
    Plată din Bancă plata Radet - Factura: 21514
5121
9500 9500
9 14-FEB-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  4408.4
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  366.64
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  80
10 14-FEB-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
4855.04  
    Plată din Casă Depunere CEC
5121  
8000  
    Plată din Casă Carrefour
5311  
14.84  
11 14-FEB-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  8014.84
  15-FEB-2006 Plată din Bancă plata Radet - Factura: 21514
5121
500 500
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
3.5 3.5
12 16-FEB-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  4684.63
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  532.65
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  82
    Chitanţe Încasări Taxe Firme
  7399.2
  35
13 16-FEB-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
5334.28  
    Plată din Casă Ch adm
5311  
16.3  
    Plată din Casă Ch adm
5311  
12.6  
    Plată din Casă Ch adm
5311  
7  
14 16-FEB-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  35.9
15 21-FEB-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  1000.49
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  60.55
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  20
16 21-FEB-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
1081.04  
    Încasare dobândă La Depozit
5121 1171.01.6
7.01 7.01
    Primit in Bancă Lichidare depozit
5121 708
2572 2572
    Plată din Casă Depunere CEC
5121  
500  
    Plată din Casă Ch adm
5311  
34.5  
    Plată din Casă Ch adm
5311  
716  
    Plată din Casă Ch adm
5311  
70  
    Plată din Casă Ch adm
5311  
51.25  
    Plată din Casă Conv. civ
232  
200  
17 21-FEB-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  1571.75
    Plată din Bancă File CEC
461.01 5121
0.3 0.3
  22-FEB-2006 Plată din Bancă Plata impozite cumulate
444 5121
707 707
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
25.5 25.5
18 23-FEB-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  1820.8
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  177.48
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  28
19 23-FEB-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
2026.28  
    Plată din Casă plata URBAN - Gunoi Menajer
401.09  
2474.01  

Registru Jurnal - Asociaţia de Proprietari Bloc 824             Pagina 4
Nr Crt Data înreg. Document Explicaţii Simbol Conturi
Debitoare Creditoare
 Sume
Debitoare Creditoare
1 2 3 4
5 6
7 8
20 23-FEB-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  2474.01
  27-FEB-2006 Plată din Bancă Plata Apa Nova
5121
3053.13 3053.13
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
5 5
21 28-FEB-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  9069.19
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  678.44
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  207
22 28-FEB-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
9954.63  
    Încasare dobândă La Cont Curent
5121 1171.01.1
0.62 0.62
    Primit in Bancă Trezoreria - retur OPH 6101
5121 708
82 82
    Plată din Casă Ch adm
232  
198  
    Plată din Casă Depunere CEC
5121  
2000  
    Plată din Casă Ch adm
232  
263  
    Plată din Casă Plata Delamarina Luigi
232  
1412.5  
    Plată din Casă plata DistriGAZ
401.04  
4126.96  
    Plată din Casă plata Interfon
401.12  
240  
    Plată din Casă Depunere CEC
5121  
1200  
    Plată din Casă plata T&D Exim 2000 - procesare liste - contabilitate
401.08  
275  
    Plată din Casă plata stat salarii
421  
820  
23 28-FEB-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  10535.46
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
7.5 7.5
24 28-FEB-2006 Pe Liste Diferenţă din Rotunjiri Listă
461.01 1171.01.1
20674.64 20674.64
25 28-FEB-2006 Pe Liste Repartizare Salarii Nete
461.01 421
820 820
26 28-FEB-2006 Pe Liste Repartizare RADET
461.01 401.02
25003.81 25003.81
27 28-FEB-2006 Pe Liste Repartizare Apă Rece
461.01 401.03
3053.13 3053.13
28 28-FEB-2006 Pe Liste Repartizare Gaz
461.01 401.04
4126.96 4126.96
29 28-FEB-2006 Pe Liste Repartizare Ascensor
461.01 401.06
789.7 789.7
30 28-FEB-2006 Pe Liste Repartizare Energie Electrică
461.01 401.07
1110.8 1110.8
31 28-FEB-2006 Pe Liste Repartizare Interfon
461.01 401.12
240 240
32 28-FEB-2006 Pe Liste Repartizare T&D Exim 2000
461.01 401.08
275 275
33 28-FEB-2006 Pe Liste Repartizare Deşeuri Menajere
461.01 401.09
2474.01 2474.01
34 28-FEB-2006 Pe Liste Repartizare Taxe - Impozite
461.01 444
833.75 833.75
35 28-FEB-2006 Pe Liste Repartizare subvenţii căldură
445 445
2617.3 2617.3
36 28-FEB-2006 Pe Liste Repartizare subvenţii căldură
401.02 461.01
2617.3 2617.3
37 28-FEB-2006 Pe Liste Repartizare chelt administr
461.01 461.38
998.7 998.7
38 28-FEB-2006 Prin Bancă Viramente Interne
581 581
37950 37950
39 28-FEB-2006 Bancă Venituri din dobânzi
7341 7341
36 36
40 28-FEB-2006 Compensare Compensat conturi balanţă
   
-535.69 -535.69
41 28-FEB-2006 TOTALE ACTIV / PASIV
DEBIT CREDIT
235769.75 235769.75

PREŞEDINTE COMISIA DE CENZORI ADMINISTRATOR