bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online Pe HaiSaRadem.ro vei gasi bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online. Nu ne crede pe cuvant, intra pe HaiSaRadem.ro ca sa te convingi.
Registru Jurnal - ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC 824            Pagina 1
Nr Crt Data înreg. Document Explicaţii Simbol Conturi
Debitoare Creditoare
 Sume
Debitoare Creditoare
1 2 3 4
5 6
7 8
1 3-IAN-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  1258.98
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  110.25
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  25
2 3-IAN-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
1394.23  
3 5-IAN-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  2922.1
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  424.66
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  70
4 5-IAN-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
3416.76  
    Încasare dobândă La Depozit
5121 1171.01.6
11.47 11.47
    Încasare dobândă La Depozit
5121 1171.01.6
4.84 4.84
    Încasare dobândă La Depozit
5121 1171.01.6
7.52 7.52
    Plată din Bancă Plata Radet - Factura: 21531
5121
26033 26033
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
10 10
5 10-IAN-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  4854.52
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  652.47
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  116
6 10-IAN-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
5622.99  
    Plată din Bancă Foi de varsamant
461.01 5121
0.2 0.2
  11-IAN-2006 Plată din Bancă Plata Radet - Factura: 21531
5121
3000.68 3000.68
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
5 5
7 12-IAN-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  4310.9
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  893.46
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  120
8 12-IAN-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
5324.36  
    Plată din Casă plata DistriGAZ
401.04  
3279.42  
    Plată din Casă plata Electrica
401.07  
880.39  
    Plată din Casă plata Ascensorul
401.06  
789.7  
    Plată din Casă Depunere CEC
5121  
3100  
    Plată din Casă Geam
5311  
5  
    Plată din Casă Papetarie
5311  
4.4  
    Plată din Casă Xerox
5311  
1.8  
    Plată din Casă Cartus imprimanta
5311  
71.66  
9 12-IAN-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  8132.37
    Încasare dobândă La Depozit
5121 1171.01.6
4.13 4.13
10 17-IAN-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  2961.92
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  545.7
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  78
11 17-IAN-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
3585.62  
    Plată din Casă Chitantiere
5311  
332.01  
    Plată din Casă Diverse accesorii
5311  
44.24  
    Plată din Casă Recomandata
5311  
4.8  
    Plată din Casă Plata impozit ITMB
4381.1  
27  
    Plată din Casă Taxe postale
5311  
4  
    Plată din Casă Recomandata
5311  
15  
    Plată din Casă Taxa timbru
5311  
8.45  
    Plată din Casă Taxe postale camera de munca
5311  
3.27  
12 17-IAN-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  438.77
13 19-IAN-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  647.95
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  274.34
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  30
14 19-IAN-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
952.29  
    Plată din Casă Xerox
5311  
18.1  
    Plată din Casă Xerox
5311  
0.45  
    Plată din Casă Diferenta sold
5311  
336.24  
15 19-IAN-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  354.79
    Încasare dobândă La Depozit
5121 1171.01.6
6.73 6.73
  23-IAN-2006 Plată din Bancă Plata Impozite cumulate
444 5121
836.75 836.75
  23-IAN-2006 Plată din Bancă Plata SC Production SRL - Imprimanta asociatie
461.01 5121
479.3 479.3
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
30 30
16 26-IAN-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  476.8
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  15

Registru Jurnal - Asociaţia de Proprietari Bloc 824             Pagina 2
Nr Crt Data înreg. Document Explicaţii Simbol Conturi
Debitoare Creditoare
 Sume
Debitoare Creditoare
1 2 3 4
5 6
7 8
    Chitanţe Încasări Taxe Firme
  7399.2
  35
17 26-IAN-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
526.8  
    Plată din Casă Xerox
5311  
10  
    Plată din Casă Xerox
5311  
1.65  
    Plată din Casă Plata Interfon
401.12  
240  
    Plată din Casă Geam sc. 1
5311  
30.03  
    Plată din Casă Cablu USB
5311  
5.47  
    Plată din Casă plata URBAN - Gunoi Menajer
401.09  
2474.01  
    Plată din Casă Depunere CEC
5121  
2700  
    Plată din Casă plata ApaNova
401.03  
1231.49  
18 26-IAN-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  6692.65
    Primit in Bancă Incasare chirie - Dick Internet SRL
5121 708
80 80
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
2.5 2.5
19 31-IAN-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  16008.97
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  1858.86
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  285
20 31-IAN-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
18152.83  
    Încasare dobândă La Cont Curent
5121 1171.01.1
1.61 1.61
    Plată din Casă Xerox
5311  
1.5  
    Plată din Casă Licenta program administratie
5311  
500  
    Plată din Casă plata T&D Exim 2000 - procesare liste - contabilitate
401.08  
275  
    Plată din Casă Papetarie
5311  
52.92  
    Plată din Casă Plata Stat salarii
421  
820  
21 31-IAN-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  1649.42
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
5 5
22 31-IAN-2006 Pe Liste Diferenţă din Rotunjiri Listă
461.01 1171.01.1
-6.77 -6.77
23 31-IAN-2006 Pe Liste Repartizare Salarii Nete
461.01 421
820 820
24 31-IAN-2006 Pe Liste Repartizare RADET
461.01 401.02
36197.73 36197.73
25 31-IAN-2006 Pe Liste Repartizare Apă Rece
461.01 401.03
2412.47 2412.47
26 31-IAN-2006 Pe Liste Repartizare Gaz
461.01 401.04
3279.42 3279.42
27 31-IAN-2006 Pe Liste Repartizare Ascensor
461.01 401.06
789.7 789.7
28 31-IAN-2006 Pe Liste Repartizare Energie Electrică
461.01 401.07
880.39 880.39
29 31-IAN-2006 Pe Liste Repartizare Interfon
461.01 401.12
240 240
30 31-IAN-2006 Pe Liste Repartizare T&D Exim 2000
461.01 401.08
365 365
31 31-IAN-2006 Pe Liste Repartizare Deşeuri Menajere
461.01 401.09
2474.01 2474.01
32 31-IAN-2006 Pe Liste Repartizare Taxe - Impozite
461.01 444
737 737
33 31-IAN-2006 Pe Liste Repartizare subvenţii căldură
445 445
2980.83 2980.83
34 31-IAN-2006 Pe Liste Repartizare subvenţii căldură
401.02 461.01
2980.83 2980.83
35 31-IAN-2006 Prin Bancă Viramente Interne
581 581
5800 5800
36 31-IAN-2006 Bancă Venituri din dobânzi
7341 7341
37 37
37 31-IAN-2006 TOTALE ACTIV / PASIV
DEBIT CREDIT
146750.22 146750.22

PREŞEDINTE COMISIA DE CENZORI ADMINISTRATOR