BluePink BluePink
XHost 		Gazduire site-uri web nelimitata ca spatiu si trafic lunar la doar 15 eur / an. Inregistrare domenii .ro .com .net .org .info .biz .com.ro .org.ro la preturi preferentiale. Pentru oferta detaliata accesati site-ul BluePink
Registru Jurnal - ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC 824            Pagina 13
Nr Crt Data înreg. Document Explicaţii Simbol Conturi
Debitoare Creditoare
 Sume
Debitoare Creditoare
1 2 3 4
5 6
7 8
1 4-IUL-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  6939.22
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  5
2 4-IUL-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
6944.22  
    Plată din Casă Tipografia real
5311  
264.18  
    Plată din Casă plata Ascensorul
401.06  
651.9  
    Plată din Casă plata Interfon
401.12  
240  
3 4-IUL-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  1156.08
  5-IUL-2006 Plată din Casă Romstal
5311  
263.36  
  5-IUL-2006 Plată din Casă Laricom
232  
299.24  
4 5-IUL-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  562.6
5 6-IUL-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  3961.4
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  55
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  10
6 6-IUL-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
4026.4  
    Plată din Casă Depunere CEC
5121  
4000  
    Plată din Casă plata Electrica
401.07  
794.06  
7 6-IUL-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  4794.06
    Încasare dobândă La Cont Curent
5121 1171.01.1
5.42 5.42
    Plată din Casă Posta romana
5311  
4  
8 7-IUL-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  4
    Plată din Bancă Plata Furnizor - lucrare - Din FREP
461.01 5121
3960.53 3960.53
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
10.25 10.25
9 11-IUL-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  2704.5
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  5
10 11-IUL-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
2709.5  
    Plată din Casă Xerox
5311  
25  
11 11-IUL-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  25
12 13-IUL-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  3115.31
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  60
13 13-IUL-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
3175.31  
    Plată din Casă plata ApaNova
401.03  
3047.38  
    Plată din Casă Metro
5311  
25.29  
14 13-IUL-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  3072.67
15 18-IUL-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  1816.6
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  10
16 18-IUL-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
1826.6  
    Plată din Casă Valexis 2000 SRL
232  
20  
    Plată din Casă GAD SPECIAL CONSTRUCT
232  
46.52  
    Plată din Casă IONESCU CIPRIAN - lucrare
5311  
300  
17 18-IUL-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  366.52
18 20-IUL-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  392.5
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  5
19 20-IUL-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
397.5  
    Plată din Casă Plata impozite
5311  
749  
20 20-IUL-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  749
  21-IUL-2006 Plată din Casă plata T&D Exim 2000 - procesare liste - contabilitate
401.08  
275  
21 21-IUL-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  275
  24-IUL-2006 Plată din Casă Com camera munca 0.75% - impozit
5311  
10  
22 24-IUL-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  10
23 25-IUL-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  2515.73
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  20
24 25-IUL-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
2535.73  
  26-IUL-2006 Plată din Casă plata URBAN - Gunoi Menajer
401.09  
2474.01  
25 26-IUL-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  2474.01
26 27-IUL-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  4278.9
27 27-IUL-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
4278.9  
  28-IUL-2006 Plată din Casă Depunere incasari
5121  
8920  
  28-IUL-2006 Plată din Casă Plata STILCO SERVICII - INTERFON
401.12  
240  
28 28-IUL-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  9160
29 29-IUL-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  47
30 29-IUL-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
47  
31 30-IUL-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  3151
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  5
32 30-IUL-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
3156  
    Plată din Casă Plata salarii net - IUL-2006
421  
968  

Registru Jurnal - Asociaţia de Proprietari Bloc 824             Pagina 14
Nr Crt Data înreg. Document Explicaţii Simbol Conturi
Debitoare Creditoare
 Sume
Debitoare Creditoare
1 2 3 4
5 6
7 8
    Plată din Casă Plata Crisemi SRL - zugravit
232  
3077.34  
33 30-IUL-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  4045.34
34 31-IUL-2006 Pe Liste Diferenţă din Rotunjiri Listă
461.01 1171.01.1
4.08 4.08
35 31-IUL-2006 Pe Liste Repartizare Salarii Nete
461.01 421
1049 1049
36 31-IUL-2006 Pe Liste Repartizare RADET
461.01 401.02
5760.97 5760.97
37 31-IUL-2006 Pe Liste Repartizare Apă Rece
461.01 401.03
3442.84 3442.84
38 31-IUL-2006 Pe Liste Repartizare Gaz
461.01 401.04
1602.27 1602.27
39 31-IUL-2006 Pe Liste Repartizare Ascensor
461.01 401.06
651.9 651.9
40 31-IUL-2006 Pe Liste Repartizare Energie Electrică
461.01 401.07
794.06 794.06
41 31-IUL-2006 Pe Liste Repartizare Interfon
461.01 401.12
240 240
42 31-IUL-2006 Pe Liste Repartizare T&D Exim 2000
461.01 401.08
275 275
43 31-IUL-2006 Pe Liste Repartizare Deşeuri Menajere
461.01 401.09
2474.01 2474.01
44 31-IUL-2006 Pe Liste Repartizare Taxe - Impozite
461.01 444
679 679
45 31-IUL-2006 Prin Bancă Viramente Interne
581 581
12920 12920
46 31-IUL-2006 Bancă Venituri din dobânzi
7341 7341
5 5
47 31-IUL-2006 TOTALE ACTIV / PASIV
DEBIT CREDIT
89665.77 89665.77

PREŞEDINTE COMISIA DE CENZORI ADMINISTRATOR