BluePink BluePink
XHost 		Gazduire site-uri web nelimitata ca spatiu si trafic lunar la doar 15 eur / an. Inregistrare domenii .ro .com .net .org .info .biz .com.ro .org.ro la preturi preferentiale. Pentru oferta detaliata accesati site-ul BluePink
Registru Jurnal - ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC 824            Pagina 11
Nr Crt Data înreg. Document Explicaţii Simbol Conturi
Debitoare Creditoare
 Sume
Debitoare Creditoare
1 2 3 4
5 6
7 8
1 1-IUN-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  3788.28
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  96.8
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  118
2 1-IUN-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
4003.08  
  5-IUN-2006 Plată din Casă plata Ascensorul
401.06  
459  
3 5-IUN-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  459
4 6-IUN-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  1331
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  75
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  48
5 6-IUN-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
1454  
6 8-IUN-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  1534.4
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  40
7 8-IUN-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
1574.4  
    Plată din Casă Xerox
5311  
6.75  
8 8-IUN-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  6.75
    Plată din Bancă Foi varsamant
461.01 5121
0.6 0.6
  9-IUN-2006 Plată din Bancă SC. Lari com serv
461.01 5121
2704.5 2704.5
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
5 5
9 12-IUN-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  3215.6
10 12-IUN-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
3215.6  
    Plată din Casă plata Electrica
401.07  
908.63  
    Plată din Casă Elita
5311  
1365.22  
11 12-IUN-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  2273.85
12 13-IUN-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  256.8
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  42
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  100
13 13-IUN-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
398.8  
    Plată din Casă Ch adm
5311  
22.08  
    Plată din Casă plata DistriGAZ
401.04  
2626.16  
14 13-IUN-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  2648.24
15 14-IUN-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  1997.6
16 14-IUN-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
1997.6  
17 15-IUN-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  364.6
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  74
18 15-IUN-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
438.6  
    Plată din Casă Ch adm
5311  
140.52  
    Plată din Casă plata RADET
401.02  
2096.33  
19 15-IUN-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  2236.85
20 20-IUN-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  1249.8
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  66.4
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  340
    Chitanţe Încasări Penalităţi Restanţieri
  1171.01.1
  1.9
21 20-IUN-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
1658.1  
    Plată din Casă EUGEN CIOLCA - restituire FRUL
1171.01.11  
220  
    Plată din Casă Ch adm
5311  
3260.6  
22 20-IUN-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  3480.6
23 22-IUN-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  1262.6
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  82.5
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  30
24 22-IUN-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
1375.1  
    Plată din Casă Maturi
5311  
112  
    Plată din Casă ch adm
5311  
96.6  
    Plată din Casă plata URBAN - Gunoi Menajer
401.09  
2474.01  
25 22-IUN-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  2682.61
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
5 5
26 27-IUN-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  762.3
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  99.69
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  30
    Chitanţe Încasări Penalităţi Restanţieri
  1171.01.1
  2.1
27 27-IUN-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
894.09  
    Plată din Casă plata T&D Exim 2000 - procesare liste - contabilitate
401.08  
275  
    Plată din Casă Plata impozite
5311  
736  
28 27-IUN-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  1011
  28-IUN-2006 Plată din Bancă Sc Pavementor Select?????
461.01 5121
3420 3420
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
5 5

Registru Jurnal - Asociaţia de Proprietari Bloc 824             Pagina 12
Nr Crt Data înreg. Document Explicaţii Simbol Conturi
Debitoare Creditoare
 Sume
Debitoare Creditoare
1 2 3 4
5 6
7 8
29 29-IUN-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  4437
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  20
    Chitanţe Încasări Penalităţi Restanţieri
  1171.01.1
  7.8
30 29-IUN-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
4464.8  
    Încasare dobândă La Cont Curent
5121 1171.01.1
4.3 4.3
    Plată din Casă Plata salarii
421  
968  
    Plată din Casă Ch adm
5311  
14.9  
    Plată din Casă Depunere cec
5121  
7390  
31 30-IUN-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  8372.9
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
5 5
32 30-IUN-2006 Pe Liste Diferenţă din Rotunjiri Listă
461.01 1171.01.1
-2.2 -2.2
33 30-IUN-2006 Pe Liste Repartizare Salarii Nete
461.01 421
979 979
34 30-IUN-2006 Pe Liste Repartizare RADET
461.01 401.02
6693.5 6693.5
35 30-IUN-2006 Pe Liste Repartizare Apă Rece
461.01 401.03
3047.38 3047.38
36 30-IUN-2006 Pe Liste Repartizare Gaz
461.01 401.04
2626.16 2626.16
37 30-IUN-2006 Pe Liste Repartizare Ascensor
461.01 401.06
459 459
38 30-IUN-2006 Pe Liste Repartizare Energie Electrică
461.01 401.07
908.63 908.63
39 30-IUN-2006 Pe Liste Repartizare Interfon
461.01 401.12
240 240
40 30-IUN-2006 Pe Liste Repartizare T&D Exim 2000
461.01 401.08
275 275
41 30-IUN-2006 Pe Liste Repartizare Deşeuri Menajere
461.01 401.09
2474.01 2474.01
42 30-IUN-2006 Pe Liste Repartizare Taxe - Impozite
461.01 444
713 713
43 30-IUN-2006 Pe Liste Repartizare chelt administr
461.01 461.38
5205.87 5205.87
44 30-IUN-2006 Prin Bancă Viramente Interne
581 581
7390 7390
45 30-IUN-2006 Bancă Venituri din dobânzi
7341 7341
4 4
46 30-IUN-2006 Compensare Compensat conturi balanţă
   
18427.14 18427.14
47 30-IUN-2006 TOTALE ACTIV / PASIV
DEBIT CREDIT
100235.86 100235.86

PREŞEDINTE COMISIA DE CENZORI ADMINISTRATOR