BluePink BluePink
XHost 		Oferim servicii de instalare, configurare si monitorizare servere linux (router, firewall, dns, web, email, baze de date, aplicatii, server de backup, domain controller, share de retea) de la 50 eur / instalare. Pentru detalii accesati site-ul BluePink.
Registru Jurnal - ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC 824            Pagina 5
Nr Crt Data înreg. Document Explicaţii Simbol Conturi
Debitoare Creditoare
 Sume
Debitoare Creditoare
1 2 3 4
5 6
7 8
1 2-MAR-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  7644.68
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  674.13
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  192
2 2-MAR-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
8510.81  
    Încasare dobândă La Depozit
5121 1171.01.6
4.37 4.37
3 7-MAR-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  8331.06
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  860.34
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  173
4 7-MAR-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
9364.4  
    Încasare dobândă La Depozit
5121 1171.01.6
0.15 0.15
    Primit in Bancă Lichidare depozit
5121 708
1509 1509
    Plată din Casă plata Electrica
401.07  
991.44  
    Plată din Casă Depunere CEc
5121  
6800  
    Plată din Casă Cartus
5311  
69.53  
    Plată din Casă Delamarina Luigi - prestari servicii
232  
200  
    Plată din Casă plata Ascensorul
401.06  
789.72  
    Plată din Casă Materiale instalatii sanitare
5311  
15  
    Plată din Casă Materiale sanitare
5311  
171.6  
    Plată din Casă Dispozitie plata Delamarina
5311  
2000  
    Plată din Casă Materiale sanitare
5311  
83.21  
5 7-MAR-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  11120.5
    Încasare dobândă La Depozit
5121 1171.01.6
6.8 6.8
    Plată din Bancă Plata Radet - Factura: 39660
5121
22135.11 22135.11
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
10 10
    Încasare dobândă La Depozit
5121 1171.01.6
3.73 3.73
6 14-MAR-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  8998.05
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  1208.72
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  178
7 14-MAR-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
10384.77  
    Primit in Bancă Internet Srl
5121 708
80 80
    Plată din Casă Depunere CEC
5121  
10700  
    Plată din Casă Detergenti
5311  
32.58  
    Plată din Casă Mufa, niplu
5311  
21.63  
8 14-MAR-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  10754.21
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
2.5 2.5
9 16-MAR-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  2855.48
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  361.58
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  60
10 16-MAR-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
3277.06  
11 21-MAR-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  1526.75
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  244.5
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  45
12 21-MAR-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
1816.25  
    Plată din Casă Produse IT
5311  
13  
    Plată din Casă Ch adm
5311  
80  
    Plată din Casă plata DistriGAZ
401.04  
1977.76  
    Plată din Casă Pompa
5311  
608.82  
    Plată din Casă plata T&D Exim 2000 - procesare liste - contabilitate
401.08  
275  
    Plată din Casă Geam avizier
5311  
7.83  
13 21-MAR-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  2962.41
14 23-MAR-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  2870.67
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  250.1
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  59
15 23-MAR-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
3179.77  
    Încasare dobândă La Depozit
5121 1171.01.6
0.06 0.06
    Primit in Bancă Lichidare depozit
5121 708
925 925
  24-MAR-2006 Plată din Bancă Plata impozite cumulate
444 5121
381.25 381.25
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
7 7
16 28-MAR-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  5000.73
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  186.73
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  113

Registru Jurnal - Asociaţia de Proprietari Bloc 824             Pagina 6
Nr Crt Data înreg. Document Explicaţii Simbol Conturi
Debitoare Creditoare
 Sume
Debitoare Creditoare
1 2 3 4
5 6
7 8
    Chitanţe Încasări Taxe Firme
  7399.2
  70
17 28-MAR-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
5370.46  
    Plată din Casă plata ApaNova
401.03  
2180.6  
    Plată din Casă plata URBAN - Gunoi Menajer
401.09  
2474.01  
    Plată din Casă plata Interfon
401.12  
240  
    Plată din Casă Plata Impozit
5311  
685  
    Plată din Casă Plata Impozit
5311  
22  
    Plată din Casă Accesorii birou
5311  
50.2  
    Plată din Casă Plata Stat salarii
421  
820  
    Plată din Casă Confectionat chei
5311  
9  
18 28-MAR-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  6480.81
19 30-MAR-2006 Chitanţe Încasări Numerar
  461.01
  7543.73
    Chitanţe Încasări Fond Rulment
  1171.01.11
  379.18
    Chitanţe Încasări Fond Reparaţii
  1171.01.3
  161
20 30-MAR-2006 Notă Contab. Încasări Numerar
5311  
8083.91  
    Plată din Casă Tipizate
5311  
3  
    Plată din Casă Tipizate
5311  
10.9  
    Plată din Casă Depunere CEc
5121  
3562  
    Plată din Casă Depunere CEC
5121  
21192  
21 30-MAR-2006 Notă Contab. Plaţi în numerar
  5311
  24767.9
    Încasare dobândă La Cont Curent
5121 1171.01.1
0.61 0.61
    Plată din Bancă Plată Comision
461.01 5121
5 5
22 31-MAR-2006 Pe Liste Diferenţă din Rotunjiri Listă
461.01 1171.01.1
0.93 0.93
23 31-MAR-2006 Pe Liste Repartizare Salarii Nete
461.01 421
820 820
24 31-MAR-2006 Pe Liste Repartizare RADET
461.01 401.02
34132.25 34132.25
25 31-MAR-2006 Pe Liste Repartizare Apă Rece
461.01 401.03
2180.6 2180.6
26 31-MAR-2006 Pe Liste Repartizare Gaz
461.01 401.04
1977.76 1977.76
27 31-MAR-2006 Pe Liste Repartizare Ascensor
461.01 401.06
789.72 789.72
28 31-MAR-2006 Pe Liste Repartizare Energie Electrică
461.01 401.07
991.44 991.44
29 31-MAR-2006 Pe Liste Repartizare Interfon
461.01 401.12
240 240
30 31-MAR-2006 Pe Liste Repartizare T&D Exim 2000
461.01 401.08
275 275
31 31-MAR-2006 Pe Liste Repartizare Deşeuri Menajere
461.01 401.09
2474.01 2474.01
32 31-MAR-2006 Pe Liste Repartizare Taxe - Impozite
461.01 444
713 713
33 31-MAR-2006 Pe Liste Repartizare subvenţii căldură
445 445
2973.41 2973.41
34 31-MAR-2006 Pe Liste Repartizare subvenţii căldură
401.02 461.01
2973.41 2973.41
35 31-MAR-2006 Prin Bancă Viramente Interne
581 581
42254 42254
36 31-MAR-2006 Bancă Venituri din dobânzi
7341 7341
16 16
37 31-MAR-2006 Compensare Compensat conturi balanţă
   
1085.72 1085.72
38 31-MAR-2006 TOTALE ACTIV / PASIV
DEBIT CREDIT
225041.09 225041.09

PREŞEDINTE COMISIA DE CENZORI ADMINISTRATOR